Eğitim Süresi : 4 Gün

Amaç : Yöneticilerin süreçleri yönetirken uygulamaların, faaliyetlerin ve kararların finansal açıdan doğru, tutarlı ve iktisadi olabilmesi için gereken temel finansal araçlara ve bilgilere sahip olmalarıdır.

• Finansal Yönetim ile ilgili temel kavramlar
  • Finansal Yönetim organizasyon yapısı
  • Muhasebe Süreci ve görevleri
  • Finans Süreci ve görevleri
  • Finans Yönetiminin amacı
• Muhasebe ve Finans Yönetiminde Temel Kavramlar
  • Tahakkuk
  • Tahsilat
  • Tediye/Ödeme
  • Ertelenmiş Gelir
  • Vade ve Ödeme Araçları ile vadeli ödeme
  • Dönemsellik ilkesi
• Muhasebede Yapısal Kavramları
  • Muhasebe hesap kodları, amaçları, mimarisi ve kullanımı
  • Kasa hesabı ve takibi
  • Cari hesap kartı ve takibi
  • Sermaye/Öz sermaye
  • Net İşletme Sermayesi
  • Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar
  • Kısa Vadeli Borçlar ve Uzun Vadeli Borçlar
  • Likidite kavramı
  • Kar, Karlılık ve Kar Tanımlar
    • Brüt Kar
    • SMM Karı
    • Faaliyet Karı
    • EBİTDA
    • VÖK
    • Net Kar
• Mali Tablolar
  • Gelir Tablosu
  • Nakit Akım Tablosu
  • Bilanço
  • Sınai Maliyet / SMM Tablosu
• Bütçe Planlaması ve Bütçe Disiplini
  • Bütçe planlaması, amaçları ve işlevi
  • Bütçe Formatları
  • Bütçe Planlaması ve dengesi
  • Bütçe Gerçekleşme takibi
• Paranın Zaman Değeri ve Faiz
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
  • Gelecek ve geçmişe dönük paranın zaman değeri hesaplaması
  • Net Bugünkü Değer hesaplaması
  • Annuite Hesaplaması
• Yatırım ve Finansal Fizibilite Hesaplamaları
  • Temel finansal fizibilite kavramı
  • ROI- Yatırımın Geri Ödeme Süresi Analizi
  • IRR- Yatırımın İç Verim Oranı Analizi
  • NPV-Net Bugünkü Değer Analizi
• Maliyet Muhasebesi Temel Kavramları
  • Maliyet ve maliyeti oluşturan etkenler
  • Sabit Maliyetler
  • Değişken Maliyetler
  • SMM/Sınai Maliyet
• Finansal Tabloların Analizi ve Performans Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Kaldıraç Oranları
  • Likidite Oranları